部门名称

财务融资部

所属单位

安居集团

二、部门定位

依据公司总体发展目标和战略规划对财务管理工作的要求，组织开展公司财务管理体系建设与完善、预决算管理、财务分析与稽核、会计核算、成本费用管理、资金管理、债权债务管理、税务筹划、资产管理、融资管理、外部审计管理等方面的工作，有效防范运营风险，为实现公司的战略目标提供有效的财务保障。

三、主要工作职责

序号

工作职责概述

工作内容描述

1

财务管理体系建设

Ø 根据集团要求，制定和完善公司财务管理体系相关制度以及流程；

Ø 实施公司财务会计信息化建设，维护和完善公司财务会计信息系统；

Ø 建立公司财务预警机制，对重大指标异常事项进行分析、反馈；

2

预决算管理

Ø 根据集团要求，组织制订公司预算管理办法和预算编制流程；

Ø 根据集团要求及年度经营计划，组织编制公司年度预算；

Ø 组织审核与汇总公司各部门预算；

Ø 对公司各部门预算执行情况进行监督；

Ø 定期编制公司预算执行差异分析报告；

Ø 组织开展公司年度决算工作，配合会计事务所、税务事务所及时出具审计报告；

3

财务分析与稽核

Ø 组织定期对公司经营状况进行财务分析与财务预测，组织编制公司财务分析报告，并提出公司财务改进建议，为公司领导决策提供依据；

Ø 对公司财务数据和财务报表进行分析，及时发现问题并提出改进建议；

Ø 对公司财务资金的风险进行防范管理、实时监控和预警，提交财务风险状况的分析报告；

Ø 定期或不定期召开财务分析会议，寻找差距，提出整改建议；

Ø 组织稽核公司财务原始凭证和记账凭证，提出审核整改建议；

Ø 依据国家法律法规和相关部门要求，组织开展公司财务信息公开披露工作；

4

资金管理

Ø 根据公司各部门的资金计划，预测公司资金需求，对公司资金统一筹划和调配，以提高整个公司的资金使用效率；

Ø 组织制定公司年度、季度、月度的资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支付；

Ø 定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，并进行实时监控，协调统筹公司内部资金调度；

Ø 对公司的各项资金收支进行过程管理，监督资金使用的合理合规性，对不符合内控要求的收支提出改进管理的建议并提交上级领导处理；

Ø 组织筹措资金，保证资金供应，监督指导各部门的资金使用情况；

Ø 负责公司的出纳工作，包括负责公司日常费用报销，定期进行银行对账和现金盘点，以及员工薪酬福利发放和代缴个税等工作；

5

会计核算

Ø 组织开展公司日常会计核算和账务处理工作；

Ø 根据集团统一的会计政策，组织开展会计核算和账务处理工作；

Ø 承担电算化财务资料的日常数据管理和备份工作；

Ø 依据财务管理要求，组织督促检查凭证装订工作；

6

税务筹划

Ø 组织开展公司税务筹划，并指导公司下属企业进行税务筹划；

Ø 及时、准确计算、缴纳公司日常经营活动的各项税费，并做好下属企业的税务稽核工作，防范税收风险；

Ø 向税务机关进行纳税申报，协同有关部门进行税款交纳和相关账务处理；

Ø 依据税法及税务管理规定，督促公司下属企业的纳税申报工作；

Ø 依据国家税法规定，监督审核公司依法开具各项发票，确保开具金额准确无误；

7

债权债务管理

Ø 依据财务全年工作任务计划，组织督促债权债务清理工作按照时间节点要求完成；

Ø 组织监督审核每笔债权债务清理的合规合法性，确保清理工作及时准确；

8

成本费用管理

Ø 依据公司各项费用报销制度，组织审核各项成本费用报销金额票据金额与填报审批金额是否一致；

Ø 组织审核报销的原始单据是否真实、合规、合法；

Ø 组织审核报销的各种费用及补贴的金额是否超过规定标准；

Ø 组织审核报销费用是否按照公司各项管理规定履行签批手续；

Ø 依据财务会计制度，组织审核费用支出账务处理的及时准确性；

9

财务信息化管理

与档案管理

Ø 组织开展公司财务信息化系统的日常内容维护（包括财务基础数据信息更新、财务业务流程调整和财务系统权限分配）；

Ø 组织公司财务信息化系统的操作；

Ø 研究分析公司财务信息化系统所反馈的财务信息，提出相应的需求建议；

Ø 承担财务资料档案管理与监督工作，定期抽查财务档案借阅归还记录，确保财务档案保全齐全，无缺失现象；

10

资产管理

Ø 开展公司各类资产的会计核算处理工作；

Ø 监督公司固定资产的运行状况，参与公司固定资产的清查盘点工作，确保固定资产帐实相符，并对固定资产的经营或处置提出建议；

Ø 组织公司办理资产的增减、转移、租赁、出售、报废、盘盈、盘亏、残值回收等工作；

Ø 组织公司办理清产核资和资产价值重估工作；

11

融资管理

Ø 负责公司融资的工作，配合领导做好与金融或非金融机构的融资工作；

Ø 参与融资项目谈判，积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系；

Ø 融资资料的收集、整理、报送及存档；融资合同的管理；

Ø 对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，以满足公司的用款需求；

Ø 负责提供融资方面的相关数据（如计算银行利息、融资成本等）；

12

外部审计

Ø 配合集团对本公司工作的监督审核；

Ø 配合集团外聘审计机构开展审计工作；

13

部门的日常

管理

Ø 根据公司年度经营计划，编制本部门年度工作计划与部门预算，定期分析部门预算执行情况，降低部门成本费用支出；

Ø 承担本部门固定资产的管理工作，维护并保养本部门的固定资产；

Ø 组织开展本部门相关制度建设及管理工作；

Ø 组织开展本部门员工的绩效考评工作；

Ø 组织本部门员工的内部业务日常培训和岗位培训，指导本部门人员工作；

Ø 组织开展本部门内部员工队伍建设，激励和创建优秀团队；

Ø 组织对本部门人员开展企业文化教育；

Ø 依据公司安全、保密工作的相关制度和计划，开展本部门的安全、保密相关工作；

14

其他工作

Ø 配合其他部门工作，并完成公司领导交办的其他工作。